与时俱进《地方性中央政府负债解决、金融资产存量金融资产、中央政府工程项目股权融资及网络平台子公司结构调整公法》线听课

培字【2022】第4号-总第263期

信函

一、【专业课程大背景】

为培养熟悉基建市场化运作、片区开发、乡村振兴、两新一重等公益性或半公益性中央政府工程项目的投融建运营一体化人才，助力地方性中央政府高效精准、规范有序解决地方性隐性负债、拓宽股权融资渠道、进一步推动十四五期间重点工程项目落地，充分发挥新网络平台子公司、投资施工企业、金融机构等相关单位在区域经济发展中的作用，搞清楚专项债、PPP、F+EPC、投资人+EPC、ABO等模式的优点和缺点，使工程项目少走弯路,北京光环时代国际咨询有限子公司特举办本研修班，诚邀贵单位决策层带队或派员参加。

关键词：网络平台结构调整、负债解决、绩效评价、片区开发、乡村振兴、老旧小区改造、十四五、两新一重、工程项目谋划、死金融资产存量金融资产、股权融资渠道拓宽、两金压控、表外股权融资、专项债、REITs、15号文、财金函〔2021〕40号、PPP、ABO、F+EPC、投资人+EPC等。

本期专业课程旨在解决以下痛点：

【地方性中央政府痛点】

1、十四五期间的工程项目已谋划，钱从何来？融不到资如何补救？

2、既要解决隐性负债（行稳），又要发展经济（致远），怎么办？

3、专项债要自平衡，PPP准备时间长，都有限额，怎么选？

4、F+EPC、投资人+EPC或者ABO是否合规？会不会增加隐性负债？怎么选？

5、乡村振兴、大基建、片区开发、公益或半公益工程项目用什么模式？怎么股权融资？

6、那么多存量死金融资产怎么存量金融资产？如何注入现金流？

【城投、网络平台子公司痛点】

7、网络平台子公司在区域经济发展过程中是什么角色？

8、网络平台子公司对工程项目稳定推进有什么作用？

9、网络平台子公司对于降低中央政府负债有什么作用？

10、网络平台子公司如何帮中央政府拓宽股权融资渠道？

11、如何快速打造一个有用的新网络平台子公司？

12、历史负债如何解决？

【投建企业痛点】

13、传统施工工程项目为什么越来越少？施工企业如何结构调整？

14、大基建工程项目的投股权融资重点有哪些？投资人+EPC模式怎么干？

15、投建企业如何在两金压控大背景下合规参与投资类或PPP工程项目?

16、投建企业如何解决工程项目资本金和工程项目贷、从而能持续地干工程项目？

17、投建企业参与片区开发中的合规问题和风险有哪些？

【金融机构痛点】

18、如何让地方性中央政府、网络平台子公司、投建企业有健康的股权融资意识？

19、公益工程项目、片区开发、大基建工程项目的股权融资结构如何搭建？

20、片区开发、ABO模式怎么合规股权融资？

21、为什么中央政府、投资人、施工企业干工程项目总在股权融资环节走弯路？

二、【研修对象】

建议中央政府投股权融资领导、网络平台子公司领导、投建企业、金融机构决策层和实操层一起参加，效果最佳。包括但不限于：

1、副县级以上领导干部或分管投股权融资领导（书记带队效果最佳）；

2、市/区/县各网络平台子公司主要负责人及所属工程项目负责人；

3、市/区/县委常委部门第一副职，人大机关、政协机关联系经济工作的同志；

4、发改委、财政局、国资委（局）、乡村振兴局、教育局、工信局、民政局、自然资源与规划局、住建局、交通局、农业农村局、林业局、水利局、商务局、文广体旅局、卫健委、审计局、统计局、市场监督管理局、大工程项目办、扶贫办、各街道办事处等单位负责人及工程项目主管负责人；

5、参与片区开发、新型城镇化、大基建和中央政府工程项目的央企、国企、民企、上市子公司高管及工程项目负责人；

6、证券子公司、商业银行、借贷子公司、基金子公司、担保子公司、评级子公司等。

三、【研修内容】

第一天：全天上午9:00-12:00 下午14:00-17:00

主题：《与时俱进地方性负债解决既基建市场化运作》

主讲人：杨晓怿光环咨询创新研究中心主任，长期从事基建投资咨询、地方性负债与财政研究；在工作中为多个地方性中央政府与城投提供咨询服务，从事基建投资咨询、PPP咨询、专项债券咨询、网络平台投股权融资与结构调整咨询，拥有数十个工程项目实操经验；持续研究基建政策、财政动向与地方性负债；长期为《上海证券报》、《中国经营报》、《第一财经》提供政策解读与专业见解。

专业课程大纲：

模块一、监管大背景下地方性隐性负债解决

1、存量负债怎么办？

2、解决地方性负债的思路

3、存量金融资产存量金融资产

4、地方性隐性负债的规模与成因

5、解决负债的基本逻辑与框架

6、负债压力下的财政逻辑变革

7、城投股权融资15号文出台大背景下城投股权融资模式及渠道

8、中央政府隐性负债的红线

模块二、储备工程项目的筛选、梳理与推进

1、当前中央政府储备工程项目的主要问题

2、如何筛选与梳理储备工程项目

3、如何解决储备工程项目的股权融资问题？

4、建立动态的储备工程项目管理机制

5、储备工程项目的评价机制

6、严监管下专项债工程项目如何包装

模块三、地方性专项债券的公法工作

1.申请发行的基本条件

2.重点支持的行业

3.限制行业与禁入行业

4.如何理解收益自平衡？

5.专项债券的两案一书

6.专项债券的发行流程

7.专项债券的年限

8.专项债的利率是如何确定的？

模块四、专项债资金的使用

1.专项债的资金使用限制

2.何为资金沉淀

3.如何理解专项债券作工程项目资本金？

4.专项债的配套股权融资

5.城投可否使用专项债资金？

6.存量专项债资金的存量金融资产

7.专项债的接续发行

模块五、专项债工程项目的管理

1.专项债资金的绩效考核

2.专项债工程项目的风险防范

3.专项债与地方性隐性负债

4.专项债的实物工作量

5.专项债的撬动社会投资

6.专项债的审计与监管

7.专项债的利息管理

模块六、城市更新与片区开发的政策框架

1. 新型城镇化的相关政策

2.住建部的政策引导

3.中央政府隐性负债的红线

4.地产企业的三道红线

5.房住不炒的基本要求

6.增加居住功能的供给

7.低效用地的相关政策

8.成片征收政策概述

9.租赁住房的政策引导

10.税收分配与土地收入

七、城市更新与片区开发的筹资模式

1.政策性银行贷款模式

2.城市更新基金

3.商业银行贷款

4.工程项目收益债券

5.信托资金的运用

6.资金的接续与滚动开发

7.后续金融资产的存量金融资产与滚动

八、城市更新与片区开发的运作流程

1.设定整体目标

2.摸底前期投入

3.推动城市设计

4.修编相应规划

5.确定实施模式

6.选定实施主体

7.推动地区条例

8.设定筹资模式

9.完成相应流程

10.成立工程项目子公司

九、城市更新与片区开发公法的要点难点

1.规划与征拆问题

2.实施主体问题

3.财政预算与隐性负债

4.实施流程与招投标、中央政府采购

5.资金自平衡的基本要求

6.筹资过程中的主要问题

7.城投子公司运作的要点与难点

8.土地一二级联动中的政策障碍

第二 天：全天上午9:00-12:00 下午14:00-17:00

主题：《片区开发的投股权融资公法操作及风险控制》

主讲人：宋老师--光环咨询首席专家，高级经济师、PPP双库专家、国开行股权融资专家。

某AAA城投子公司投股权融资部总经理、中关村发展集团董事、京东方集团董事，拥有近30年片区开发和网络平台子公司工程项目操盘经验。

专业课程大纲：

1、《中央政府投资条例实施与负债解决的方法与路径》

2、目前的宏观经济发展与政策调整的解析；

3、《中央政府投资条例》带来的影响；

4、地方性中央政府专项债的发行推进；

5、中央政府的预算管理和使用；

6、资源性金融资产持有的利弊；

7、园区产业升级过程中的机遇；

8、网络平台子公司业务结构调整和升级与地方性中央政府负债控制的关联性；

9、非经营工程项目的股权融资渠道；

10、地方性负债变化的趋势与风险防控；

11、投股权融资网络平台在经济发展过程中对于降低中央政府负债的重要性；

12、产业基金在区域经济发展过程中的作用；

13、PPP方式、EPC+F等方式的问题与解决；

14、土地一级开发的问题

15、与时俱进土地一级开发工程项目实施模式及要点

16、土地一级开发投股权融资分析项（目投资期限和规模、资本金的来源和使用要求，负债资金的方式）

17、案例分析：**地产进军土地一级开发、长沙**湖工程项目大背景

18、案例分析：**市土地一级开发整治PPP投股权融资模式

19、案例分析：中交**土地开发一二级联动

20、案例分析：**子公司土地一二级片区开发模式

21、工程项目的法律风险防控

22、土地一级开发企业的盈利模式梳理

23、案例分析：**一级土地开发的模式

24、上海另类模式  通过工程项目子公司股权转让的方式

25、以地养铁模式

26、土地一级开发、土地储备与、产业园区发展与地方性债；

27、城市新区、县域经济、产业园区和新型城镇化的土地运营模式；

28、土地开发股权融资的渠道、方式和技巧；

29、中央政府与投资人如何看待工程项目的土地一级开发和二级工程项目拿地；

30、中央政府网络平台子公司对于工程项目稳定推进的作用；

31、股权融资方式和各类股权融资渠道；

32、股权融资成本与股权融资时序；

33、拓宽股权融资渠道，搭建中央政府股权融资网络平台是工程项目参与各方应该共同关注的；

34、投资方、中央政府、工程项目子公司以及银行等各方的财务测算和税收管理；

四、【收费标准】（含结业证书）

1、会员单位：培训免费，资料费200元/人。

2、非会员收费：2800元/人/期；2人及以上2600元/人/期；3人及以上2500元/人/期；10人及以上20000元/单位。（含：培训、资料、及税费）

3、线听专业课程一个月内可放。

购买线听专业课程疫情稳定后可免费参加一次线下培训。

五、【其他服务】

1、会员：3万/年/单位，每期3人免费，每月1期，全年36人次，用于轮训（限时优惠）。

2、内训：可定制专题内训或外训，包括但不限于本班主题，例如：乡村振兴工程项目谋划内训、施工企业结构调整内训、网络平台子公司结构调整内训、专项债工程项目申报全流程内训、PPP模式操作公法内训、财政预算绩效评价内训、国企改革绩效考核内训、各种政策解读内训等等。

3、顾问：为中央政府方、投资方、施工企业、网络平台子公司、金融机构提供顾问服务。例如：中央政府投资工程项目顾问、社会资本方或施工方投资顾问、网络平台子公司结构调整顾问、存量金融资产存量金融资产顾问、工程项目股权融资不到位补救措施顾问（PPP工程项目无法获得银行贷款）、片区开发顾问、乡村振兴顾问等。

4、咨询：工程项目全过程投资咨询,例如：PPP工程项目两评一案编制或全生命周期咨询、网络平台子公司市场化股权融资可研编制咨询、专项债申报一案两书编制咨询、国有企业投资工程项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制咨询、财政预算绩效评价咨询、PPP工程项目绩效评价咨询、国企改革绩效考核咨询等。

六、【主办单位】

北京光环时代国际咨询有限子公司（简称：光环咨询），成立于2003年，经过多年努力，已发展成为集培训、顾问、咨询、投股权融资为一体的综合智库机构。

监督电话：010—68216831

七、【报名方式】

报名咨询：杨老师

联系电话：13020065002（同微信）

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